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    4006-900-901

    營(yíng)運(yùn)資本與現(xiàn)金流管理【財(cái)務(wù)版】

    參加對(duì)象:現(xiàn)金經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理?財(cái)務(wù)人員及其他部門(mén)相關(guān)人員
    課程費(fèi)用:電話咨詢
    授課天數(shù):2天
    授課形式:內(nèi)訓(xùn)
    聯(lián)系電話:4006-900-901 / 17821361800(小威)

    微信咨詢&報(bào)名

    課程背景  COURSE BACKGROUND

    在復(fù)雜的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)與外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境中,如何合理的控制現(xiàn)金流量,保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展?如何最大限度的利用運(yùn)營(yíng)資本為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益?如何增強(qiáng)自身現(xiàn)金管理能力,防范現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)?

    企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力!“現(xiàn)金為王”一直以來(lái)都被視為企業(yè)資金管理的中心理念。在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。抓住企業(yè)現(xiàn)金流管理,深入企業(yè)日常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中所要面對(duì)的資金問(wèn)題。借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實(shí)踐,從企業(yè)經(jīng)營(yíng)、投資、籌資及企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)的角度對(duì)現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進(jìn)行系統(tǒng)深入地剖析,揚(yáng)長(zhǎng)避短,才能讓企業(yè)走得更遠(yuǎn)。

    課程收益  PROGRAM BENEFITS

    【掌握方法】掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

    【抓住重點(diǎn)】了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn)

    【學(xué)會(huì)管理】學(xué)會(huì)建立公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

    【預(yù)測(cè)未來(lái)】提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力,從現(xiàn)金流趨勢(shì)上分析企業(yè)未來(lái)的走勢(shì)

    課程大綱  COURSE OUTLINE

    第一講:營(yíng)運(yùn)資本管理

    一、營(yíng)運(yùn)資本的概念

    二、營(yíng)運(yùn)資本管理的發(fā)展

    1. 傳統(tǒng)營(yíng)運(yùn)資本管理思想

    2. 現(xiàn)代運(yùn)營(yíng)資本管理思想

    1)無(wú)收益流動(dòng)資產(chǎn)

    2)無(wú)成本流動(dòng)負(fù)債

    三、營(yíng)運(yùn)資本管理技術(shù)

    1. 管理資產(chǎn)負(fù)債表

    1)資本的來(lái)源

    2)資本的占用

    2. 營(yíng)運(yùn)資本管理匹配戰(zhàn)略

    1)盈利能力與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

    2)資金流動(dòng)性

    3. 營(yíng)運(yùn)資本來(lái)源的管理

    1)長(zhǎng)期融資凈額

    2)短期融資凈額

    3)流動(dòng)性比率

    4. 營(yíng)運(yùn)資本占用的管理

    1)營(yíng)運(yùn)資本需求的測(cè)算

    2)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)

    3)營(yíng)運(yùn)資本管理的“三控政策”

    課堂互動(dòng):評(píng)估本企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資本結(jié)構(gòu)

    四、OPM戰(zhàn)略

    1OPM戰(zhàn)略概述

    2OPM戰(zhàn)略的風(fēng)險(xiǎn)

    3OPM戰(zhàn)略實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)

     

    第二講:現(xiàn)金流管理

    一、現(xiàn)金流量表及解讀

    1. 營(yíng)運(yùn)資本(WCR)與經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的關(guān)系

    2. 現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)

    工具:直接法現(xiàn)金流量表

    工具:間接法現(xiàn)金流量表

    3. 現(xiàn)金流量表的主要項(xiàng)目解讀

    1)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流

    2)投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流

    3)籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流

    討論:如何依據(jù)現(xiàn)金流量表評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況?

    4. 自由現(xiàn)金流分析

    5. 現(xiàn)金為王

    6. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流是“王中王”

    研討:如何快速編制現(xiàn)金流量表

    課程實(shí)踐:快速編制本企業(yè)的現(xiàn)金流量表

    二、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及預(yù)算

    1. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

    2. 現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯

    3. 現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備

    4. 短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

    1)銷售預(yù)測(cè)

    2)收款預(yù)算

    3)付款預(yù)算

    4)費(fèi)用預(yù)算

    5)平衡現(xiàn)金預(yù)算

    5. 營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)現(xiàn)金預(yù)算的影響

    6. 長(zhǎng)期現(xiàn)金預(yù)算編制方法

    課堂互動(dòng):編制本企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)算

    7. 現(xiàn)金預(yù)算的控制

    課程總結(jié)

    我們的服務(wù)  OUR SERVICES
    服務(wù)流程

    業(yè)務(wù)范疇
    量身定制化的經(jīng)典內(nèi)訓(xùn)課程
    人力資源
    勞動(dòng)法
    培訓(xùn)發(fā)展
    職業(yè)技能
    市場(chǎng)營(yíng)銷
    經(jīng)營(yíng)股權(quán)
    戰(zhàn)略管理
    行政商務(wù)
    財(cái)務(wù)管理
    研發(fā)管理
    生產(chǎn)管理
    物流管理
    采購(gòu)管理
    職業(yè)素養(yǎng)
    通用管理
    獨(dú)具特色的系統(tǒng)解決方案
    人力資源
    勞動(dòng)法
    企業(yè)文化
    戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)
    組織變革
    股權(quán)激勵(lì)
    領(lǐng)導(dǎo)力
    技術(shù)研發(fā)
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